如何合理评估您的流动性提供商?
去年年初爆发的新冠疫情,造成了市场波动和流动性挤压。外汇市场等流动性必须作为投资组合构建过程中的一个关键维度,因为它是除风险和回报之外的第三大支柱。
进入2021年,为了提供持续的融资渠道和有弹性的流动性,机构或散户投资者可以确保与流动性场所和与交易对手的关系的最佳组合。考虑到这一点,选择一家理想的流动性提供商(LP)是十分必要的。在做选择之前,您需要合理评估自身的业务关系,并分析该流动性提供商所能提供的服务质量。本文将从以下几点,为您的选择提供一些参考。
1.降低成本
佣金或点差费用与业绩相关(平均可执行点差、滑点、拒绝率),一个好的 LP 将在所有市场上提供更低的点差,并保持一致性,同时他们还将在给定的时间内处理取款和销售请求。
Doo Clearing 具有与上游流动性提供商强大的议价能力,可将多家一线银行流动性提供商的报价进行汇总,以获得完全聚合的市场深度,为全球市场参与者创造一个更有竞争力的环境。
2.技术优势
技术可以提供竞争优势,将大大提高交易业绩;反之如果技术不佳,则会直接影响到整个 LP 的表现。最好是选择一家可以提供尖端技术和高度可扩展的电子通信协议的 LP,如 FIX API。在金融市场中,很多成功的经纪商往往都在不断更新升级相关技术。
此外,近年来独家数字市场的发展,极大地增加了对实时报价、即时执行和低延迟系统的需求。Doo Clearing 基于可靠的 IT 基础设施,根据市场情况最大程度地在接近“买入-卖出止损”的情况下完成订单,从而实现良好的订单执行。
在 Doo Clearing 帮助下,市场参与者可以在30分钟内实现 FIX API 4.4、MT4 Bridge 以及 MT5 Gateway 的快速部署,以获取充足的流动性。
3.服务可靠
在市场极度波动的情况下,有能力的做市商将进行双向报价。因此 LP 需要有可以提供24小时技术支持、实时交易和仓位监控的能力。这包括通过无缝桥接集成的快速连接,以实现100%的 STP 执行和最小的滑点。公司应与银行、非银行金融服务提供商和 ECNs 建立紧密的关系。
Doo Clearing 的高性能流动性工具通过自动化和强大的报告系统来维持稳定性,几乎完全避免停机或高峰,使其符合监管要求。健康度检查实时监控您的清算系统、客户连接性、交易流量和执行质量。
4.多资产流动性
多年来,金融市场一直在不断扩大,可供交易的工具范围并不限于主要货币对。因此,请确保您目前的 LP 并没有限制您只能进行这些交易。
Doo Clearing 为机构客户提供一站式的清算解决方案,包括证券、期货、外汇、商品、股票差价合约、期货差价合约、现货指数差价合约等各类交易产品。
5.提高透明度
在你选择一家新的流动性提供商之前,请确保全面了解他们开展业务的方式。例如定价模型是如何计算的,以及对其风险管理过程的详细分析和报告。金融市场在监管准则方面不断发展,LP 必须在为客户提供的服务方面恪守严格的道德标准和行为准则。
Doo Clearing 认为透明度是流动性提供商的绝对品质。我们在遵守隐私以及法律准则的前提下,通过保持极高的透明度来赢得客户和监管机构的信任。
| 关于 Doo Clearing
Doo Clearing 是 Doo Holding Group 都会控股集团旗下的一个子品牌,旨在为机构和专业客户提供证券、期货、差价合约等金融产品的流动性接入和清算服务。
得益于 Doo Tech 所提供的强大的清算系统,Doo Clearing 目前已经服务着超过 150 个券商、经纪商、对冲基金、家族办公室、基金经理、介绍经纪商和专业交易员。
目前,Doo Clearing 通过英国、美国、毛里求斯、瓦努阿图等地的受监管的金融主体来为客户提供流动性接入和清算服务,我们在香港、伦敦、达拉斯、新加坡、吉隆坡等地设有运营中心。
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