为什么要在低利率环境下处理过剩的流动性?

最新博客 | 2021-04-22 11:36:03 GMT +8

当今的低利率是影响外汇市场的主要因素之一,因此,机构或个人投资者等市场参与者必须认识到流动性过剩的重要性。然而在这样的市场环境下,想要有效利用过剩的流动性将是一个不小的挑战。因此,我们有了一个调和当前低利率和高流动性的起点。

本质上,流动性指的是市场的活跃程度,由买盘和卖盘的深度决定。在一个具有流动性的市场中,参与者可以迅速地进行买入或卖出。

尽管受到疫情影响,但许多参与者仍保持良好表现,而现在正是回顾外汇市场一些基本面的好时机。本文将为您剖析,为什么要在低利率环境下处理过剩的流动性。

利率——有关市场参与者的重要因素

由于利率变化对市场参与者有很大影响,因此市场参与者应对其有良好的理解,以便于预测和应对任何波动的走势,从而获取更高的潜在收益。所投资的货币回报率越高,产生的利息就越多,利润也就越高。一旦交易者确定了市场走势,就必须执行以下操作:

  1. 立即采取行动。当出现意外利率变化时,市场会迅速波动,这是因为所有的交易者都希望抢先买入或卖出(取决于加价或减价)。如果操作得当,迅速采取行动有可能带来可观的利润。
  2. 注意波动趋势的逆转。在第一次利率数据发布时,交易员的看法往往会主导市场,但之后市场可能会按照原来的趋势发展。

低利率:应对流动性过剩

诸如外汇之类的流动性市场倾向于以较小的幅度变动,因它们的高流动性导致较低的波动性。但是,在外汇市场中,剧烈而突然的波动也是可能的。由于技术分析受流动性水平的影响,因此流动性充足的市场中,采用技术模型进行市场分析会更准确可靠。

由于吸收市场波动的订单减少,买方和卖方的交易动作将更容易影响价格的上下波动,因此流动性不足的市场就会变得不稳定。在这种情况下,流动性提供商将发挥关键作用。例如在货币市场中,他们持有货币对的头寸,该头寸可以被其他做市商抵消。

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